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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 534.00 | 23 719.00 | 11 815.00 | 35 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 374.00 | 23 719.00 | 125 654.00 | 149 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396 438.00 | 4 875 000.00 | 18 521 438.00 | 23 396 438.00 |
BZ Autres créances | 198 949.00 | | 198 949.00 | 198 949.00 |
CF Disponibilités | 753 289.00 | | 753 289.00 | 753 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 364 539.00 | 4 875 000.00 | 19 489 539.00 | 24 364 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 513 913.00 | 4 898 719.00 | 19 615 193.00 | 24 513 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 094.00 | 71 285.00 | | 78 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 149.00 | 6 808.00 | | 436 149.00 |
DL TOTAL (I) | 515 343.00 | 79 194.00 | | 515 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 711.00 | 200 526.00 | | 125 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | 48 847.00 | | 12 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 152.00 | 12 810.00 | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772 880.00 | 18 722 513.00 | | 18 772 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 474.00 | 38 741.00 | | 176 474.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 099 850.00 | 19 023 439.00 | | 19 099 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 193.00 | 19 102 633.00 | | 19 615 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 7 308.00 | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 7 308.00 | | 16 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772 880.00 | 18 772 880.00 | | 18 772 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 396 439.00 | 23 396 439.00 | | 23 396 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 198 642.00 | 198 642.00 | | 198 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 711.00 | 68 815.00 | 56 897.00 | 125 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 616 650.00 | 23 616 650.00 | | 23 616 650.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 089 698.00 | 19 032 801.00 | 56 897.00 | 19 089 698.00 |