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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 1 612.00 | 2 608.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 24 407.00 | 12 720.00 | 37 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 566.00 | 31 037.00 | 15 529.00 | 46 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BN En cours de production de biens | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 447.00 | 31 037.00 | 153 410.00 | 184 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 108.00 | -2 704.00 | | 19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 96 753.00 | 77 644.00 | | 96 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 21 988.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | 1 000.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 15 808.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 7 612.00 | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 430.00 | 6 107.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 657.00 | 52 521.00 | | 56 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 410.00 | 130 166.00 | | 153 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
FG Production vendue services | 216 533.00 | | 216 533.00 | 216 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
FM Production stockée | | | 3 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | -915.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 061.00 | 183 848.00 | | 235 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 952.00 | 186 552.00 | | 215 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 108.00 | -2 704.00 | | 19 108.00 |