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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 927.00 | 323.00 | 1 250.00 |
040 Immobilisations financières | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 749.00 | 927.00 | 117 822.00 | 118 749.00 |
072 Créances – Autres | 251 793.00 | | 251 793.00 | 251 793.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
110 Total général Actif | 373 672.00 | 927.00 | 372 745.00 | 373 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 752.00 | 3 455.00 | | 4 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 121.00 | 3 705.00 | | 5 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 121.00 | -3 705.00 | | -5 121.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 1 363.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 8 706.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 699.00 | 1 226.00 | | 2 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |