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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 794.00 | | 1 695 794.00 | 1 695 794.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 142.00 | | 1 701 142.00 | 1 701 142.00 |
CU Autres participations | 1 695 794.00 | | 1 695 794.00 | 1 695 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 761.00 | 503 761.00 | | 503 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 630.00 | 696 630.00 | | 696 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -29 102.00 | 5 716.00 | | -29 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 646.00 | -34 818.00 | | -28 646.00 |
DK Provisions réglementées | 21 737.00 | 11 932.00 | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 681.00 | 1 183 522.00 | | 1 164 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 481.00 | 504 981.00 | | 516 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 4 000.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 117.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 461.00 | 515 098.00 | | 536 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 142.00 | 1 698 620.00 | | 1 701 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 080.00 | 135 717.00 | | 157 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 805.00 | -9 805.00 | | -9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 647.00 | 34 818.00 | | 28 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 646.00 | -34 818.00 | | -28 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 794.00 | | | 1 695 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 794.00 | | | 1 695 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 932.00 | 9 805.00 | | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | 9 805.00 | | 11 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 481.00 | 137 100.00 | 379 380.00 | 516 481.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 461.00 | 157 080.00 | 379 380.00 | 536 461.00 |