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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 236.00 | 2 264.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 159.00 | 1 941.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 413.00 | 1 097.00 | 14 316.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 1 492.00 | 18 521.00 | 20 013.00 |
BT Marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 781.00 | 1 492.00 | 89 289.00 | 90 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |