| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 776.00 | 62 381.00 | 48 394.00 | 110 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 776.00 | 62 381.00 | 48 394.00 | 110 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BZ Autres créances | 458 198.00 | | 458 198.00 | 458 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 454.00 | | 471 454.00 | 471 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 229.00 | 62 381.00 | 519 848.00 | 582 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 880.00 | 209 071.00 | | 237 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 415.00 | 28 810.00 | | 40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 289 295.00 | 248 880.00 | | 289 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 6 763.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 907.00 | 94 513.00 | | 106 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | 1 152.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 106 692.00 | | 93 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 317.00 | 17 462.00 | | 11 317.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 16 242.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 553.00 | 242 823.00 | | 230 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 848.00 | 491 703.00 | | 519 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 151 899.00 | | 1 151 899.00 | 1 151 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 899.00 | | 1 151 899.00 | 1 151 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 170.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 170.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -170.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 11 030.00 | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 937.00 | 1 126 307.00 | | 1 153 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 522.00 | 1 097 497.00 | | 1 113 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 415.00 | 28 810.00 | | 40 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 199.00 | 19 182.00 | | 43 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | 19 182.00 | | 43 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VC Groupe et associés | 400 489.00 | 400 489.00 | | 400 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 454.00 | 471 454.00 | | 471 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |