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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 947.00 | 2 613.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 396.00 | 1 221.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 247.00 | 217 794.00 | 339 453.00 | 557 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 196.00 | 219 137.00 | 351 059.00 | 570 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 603 325.00 | | 603 325.00 | 603 325.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 217.00 | | 646 217.00 | 646 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 413.00 | 219 137.00 | 997 276.00 | 1 216 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 182 414.00 | 295 638.00 | | 182 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 938.00 | -113 225.00 | | 158 938.00 |
DL TOTAL (I) | 352 352.00 | 193 414.00 | | 352 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 328.00 | 159 014.00 | | 233 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 972.00 | 22 868.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 082.00 | 343 200.00 | | 233 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | 50 637.00 | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 37 452.00 | 11 613.00 | | 37 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 925.00 | 587 331.00 | | 644 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 276.00 | 780 744.00 | | 997 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 857.00 | | 2 517 857.00 | 2 517 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 857.00 | | 2 517 857.00 | 2 517 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 978.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | -11 872.00 | | 15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 029.00 | 2 095 644.00 | | 2 526 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 092.00 | 2 208 868.00 | | 2 367 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 938.00 | -113 225.00 | | 158 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 606.00 | | 102 590.00 | 467 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 756.00 | | 99 030.00 | 466 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 100.00 | 95 037.00 | | 124 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 100.00 | 94 090.00 | | 124 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 328.00 | 233 328.00 | | 233 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 082.00 | 233 082.00 | | 233 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VC Groupe et associés | 305 622.00 | 305 622.00 | | 305 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 868.00 | 645 868.00 | | 645 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 953.00 | 617 953.00 | | 617 953.00 |