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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 11 368.00 | 9 637.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 18 301.00 | 49 400.00 | 67 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 683.00 | 29 669.00 | 60 013.00 | 89 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CF Disponibilités | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 785.00 | | 327 785.00 | 327 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 468.00 | 29 669.00 | 387 799.00 | 417 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DL TOTAL (I) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
EA Autres dettes | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 623.00 | | | 286 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 799.00 | | | 387 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 358.00 | | 54 310.00 | 35 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 54 310.00 | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104.00 | 16 566.00 | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 16 566.00 | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 487.00 | 64 679.00 | 18 808.00 | 83 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 761.00 | 95 801.00 | 960.00 | 96 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 156.00 | 253 348.00 | 18 808.00 | 272 156.00 |