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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 414.00 | 4 990.00 | 8 424.00 | 13 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 792.00 | 199 850.00 | 219 942.00 | 419 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 228.00 | 204 839.00 | 249 388.00 | 454 228.00 |
BT Marchandises | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 310.00 | 833.00 | 75 477.00 | 76 310.00 |
BZ Autres créances | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
CF Disponibilités | 782 460.00 | | 782 460.00 | 782 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 736.00 | 833.00 | 1 101 902.00 | 1 102 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 963.00 | 205 673.00 | 1 351 291.00 | 1 556 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
DL TOTAL (I) | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 318.00 | | | 670 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
EA Autres dettes | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 956.00 | | | 1 188 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 291.00 | | | 1 351 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 015.00 | | | 396 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 455.00 | | 28 048.00 | 443 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 275.00 | 454 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 248.00 | 433 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 406.00 | | 27 048.00 | 423 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 1 000.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 292.00 | 89 193.00 | 16 645.00 | 132 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 292.00 | 89 193.00 | 16 645.00 | 132 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 167.00 | 11 000.00 | 9 167.00 | 20 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 533.00 | 60 076.00 | 113 457.00 | 173 533.00 |
VI Groupe et associés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 466.00 | 228 434.00 | 11 032.00 | 239 466.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 638.00 | 396 015.00 | 122 623.00 | 518 638.00 |