| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 926.00 | | 3 430 926.00 | 3 430 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 174.00 | | 617 174.00 | 617 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 101.00 | | 4 048 101.00 | 4 048 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 3 429 731.00 | | 3 429 731.00 | 3 429 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
DH Report à nouveau | | -97 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 553.00 | 293 406.00 | | 1 334 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 310.00 | 207 756.00 | | 1 542 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 144.00 | 2 687 618.00 | | 2 500 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 4 536.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 989.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 791.00 | 2 693 142.00 | | 2 505 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 101.00 | 2 900 898.00 | | 4 048 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 592.00 | 193 269.00 | | 194 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116 420.00 | | | 2 116 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116 420.00 | | | 2 116 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 820.00 | | | 1 341 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 820.00 | | | 1 341 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 600.00 | | | 774 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 477.00 | 313 290.00 | | 2 694 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 923.00 | 19 884.00 | | 1 359 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 553.00 | 293 406.00 | | 1 334 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 620.00 | | 2 117 126.00 | 2 655 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 820.00 | 3 430 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 820.00 | 3 430 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 620.00 | | 2 117 126.00 | 2 655 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 873.00 | 188 675.00 | 767 072.00 | 2 499 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 791.00 | 194 592.00 | 767 072.00 | 2 505 791.00 |