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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 676.00 | 13 147.00 | 55 529.00 | 68 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 082 416.00 | 13 147.00 | 6 069 269.00 | 6 082 416.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 482 982.00 | | 482 982.00 | 482 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 410.00 | 8 750.00 | 12 660.00 | 21 410.00 |
CF Disponibilités | 232 227.00 | | 232 227.00 | 232 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 419.00 | 8 750.00 | 978 669.00 | 987 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 835.00 | 21 897.00 | 7 047 938.00 | 7 069 835.00 |
CU Autres participations | 6 013 741.00 | | 6 013 741.00 | 6 013 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 990 000.00 | | | 5 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -84 930.00 | 80 215.00 | | -84 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 789.00 | 18 598.00 | | 377 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 059.00 | 101 013.00 | | 6 285 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 915.00 | 102 214.00 | | 128 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 869.00 | 48 500.00 | | 614 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 15 411.00 | | 12 113.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 4 640.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 879.00 | 170 765.00 | | 762 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 938.00 | 271 778.00 | | 7 047 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 868.00 | 85 354.00 | | 670 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | 295.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 449.00 | 409 421.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 452.00 | 524 407.00 | | 586 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 664.00 | 505 809.00 | | 208 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 789.00 | 18 598.00 | | 377 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991.00 | 5 990 000.00 | 67 425.00 | 24 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | 65 445.00 | 3 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 761.00 | 5 990 000.00 | 1 980.00 | 21 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 12 160.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 12 160.00 | | 987.00 |