| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 649.00 | 1 391.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 3 176.00 | 14 974.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 2 307.00 | 8 672.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 170.00 | 6 133.00 | 45 037.00 | 51 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 154.00 | 6 133.00 | 92 021.00 | 98 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | -1 775.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802.00 | -775.00 | | 4 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 359.00 | 16 478.00 | | 12 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 718.00 | 21 429.00 | | 20 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 5 540.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 11 431.00 | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 219.00 | 54 878.00 | | 87 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 021.00 | 54 102.00 | | 92 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 952.00 | 42 519.00 | | 79 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 053.00 | 2 447.00 | | 9 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 149.00 | 163 185.00 | | 200 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 571.00 | 164 961.00 | | 194 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | -1 775.00 | | 5 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 898.00 | | 7 272.00 | 43 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 890.00 | | 1 150.00 | 20 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 008.00 | | 6 122.00 | 23 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 3 462.00 | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 328.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 3 134.00 | | 2 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 359.00 | 5 092.00 | 7 267.00 | 12 359.00 |
VI Groupe et associés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 219.00 | 79 952.00 | 7 267.00 | 87 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 040.00 | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | 7 904.00 | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 16 402.00 | 18 815.00 | | 16 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | 21 211.00 | | 14 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 647.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 1 687.00 | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 786.00 | 14 649.00 | | 16 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 357.00 | 7 631.00 | | 7 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 785.00 | 47 929.00 | | 33 785.00 |