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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 873.00 | 3 857.00 | 14 016.00 | 17 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 636.00 | 11 157.00 | 110 479.00 | 121 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 645.00 | 19 303.00 | 170 342.00 | 189 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 965.00 | 38 317.00 | 331 648.00 | 369 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 458.00 | 38 317.00 | 383 141.00 | 421 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 577.00 | | | -48 577.00 |
DL TOTAL (I) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 718.00 | | | 390 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 141.00 | | | 383 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 039.00 | | | 172 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 130.00 | | 764 130.00 | 764 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 130.00 | | 764 130.00 | 764 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 317.00 | |
GE Autres charges | | | 77 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 768.00 | | | 773 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 344.00 | | | 822 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 577.00 | | | -48 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 965.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 317.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 409.00 | 46 730.00 | 181 242.00 | 265 409.00 |
VI Groupe et associés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 718.00 | 172 039.00 | 181 242.00 | 390 718.00 |