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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 058.00 | 19 237.00 | 63 821.00 | 83 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 802.00 | 352 736.00 | 1 100 066.00 | 1 452 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 335.00 | 4 752.00 | 41 583.00 | 46 335.00 |
BZ Autres créances | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
CF Disponibilités | 7 642 891.00 | | 7 642 891.00 | 7 642 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 580.00 | 4 752.00 | 7 947 828.00 | 7 952 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 210.00 | 357 488.00 | 9 091 722.00 | 9 449 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 175 477.00 | 333 499.00 | 841 978.00 | 1 175 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 177.00 | 10 062.00 | | 11 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 998 872.00 | | | 5 998 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 878 500.00 | 2 878 500.00 | | 2 878 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 220 054.00 | -1 980 234.00 | | -2 220 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 197.00 | -239 819.00 | | -1 557 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 299.00 | 668 508.00 | | 5 111 299.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 000.00 | 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 304.00 | | | 619 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | 71 851.00 | | 94 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 450.00 | 88 095.00 | | 193 450.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 16 674.00 | | 4 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 540.00 | 95 934.00 | | 199 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 595.00 | 837 554.00 | | 3 676 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 722.00 | 1 766 063.00 | | 9 091 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 304.00 | | | 619 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 751.00 | 46 933.00 | 904 684.00 | 857 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 751.00 | 46 933.00 | 904 684.00 | 857 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 508 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | 170.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 170.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 533.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 431.00 | -211 498.00 | | -78 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 191.00 | 1 182 294.00 | | 1 417 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 388.00 | 1 422 113.00 | | 2 974 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 197.00 | -239 819.00 | | -1 557 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 923.00 | | 737 235.00 | 735 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 997.00 | | 508 480.00 | 666 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 762.00 | 181 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 355.00 | 1 452 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 83 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 163.00 | | 59 488.00 | 26 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 762.00 | | 156 053.00 | 42 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 337 976.00 | 1 289.00 | 16 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 4 477.00 | 1 289.00 | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
UX Autres créances clients | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 000.00 | | 1 265 000.00 | 2 065 000.00 |
VI Groupe et associés | 619 304.00 | 619 304.00 | | 619 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 742.00 | 309 689.00 | 181 053.00 | 490 742.00 |
VW T.V.A. | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 595.00 | 1 111 595.00 | 1 515 000.00 | 3 676 595.00 |