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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 13 471.00 | 158 029.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 158.00 | 12 395.00 | 36 763.00 | 49 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 304.00 | 40 685.00 | 99 618.00 | 140 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 962.00 | 66 551.00 | 334 411.00 | 400 962.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 504.00 | 375.00 | 233 129.00 | 233 504.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 694.00 | 375.00 | 371 319.00 | 371 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 655.00 | 66 926.00 | 705 729.00 | 772 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | 36 529.00 | | 52 401.00 |
DL TOTAL (I) | 156 929.00 | 104 529.00 | | 156 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 039.00 | 248 772.00 | | 241 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157.00 | 1 087.00 | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 537.00 | 145 229.00 | | 164 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 652.00 | 93 193.00 | | 120 652.00 |
EA Autres dettes | 13 415.00 | 4 418.00 | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 800.00 | 492 698.00 | | 548 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 729.00 | 597 227.00 | | 705 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 035.00 | | 43 927.00 | 357 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 035.00 | | 43 927.00 | 317 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 46 457.00 | | 20 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 46 457.00 | | 20 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |