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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 3 487.00 | 4 723.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839.00 | 6 970.00 | 13 869.00 | 20 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 249.00 | 10 457.00 | 1 420 792.00 | 1 431 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BZ Autres créances | 514 513.00 | | 514 513.00 | 514 513.00 |
CF Disponibilités | 580 609.00 | | 580 609.00 | 580 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 150.00 | | 1 140 150.00 | 1 140 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 399.00 | 10 457.00 | 2 560 942.00 | 2 571 399.00 |
CU Autres participations | 1 402 200.00 | | 1 402 200.00 | 1 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DG Autres réserves | 215 056.00 | 367 935.00 | | 215 056.00 |
DH Report à nouveau | | -512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 164.00 | 523 825.00 | | 707 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 412.00 | 2 292 248.00 | | 2 349 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 343.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 458.00 | 54 862.00 | | 188 458.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 530.00 | 57 205.00 | | 211 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 942.00 | 2 349 453.00 | | 2 560 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 759.00 | 401 166.00 | | 331 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
FG Production vendue services | 314 218.00 | | 314 218.00 | 314 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 759.00 | | 322 759.00 | 322 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 12 108.00 | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 159.00 | 865 206.00 | | 1 039 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 995.00 | 341 381.00 | | 331 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 164.00 | 523 825.00 | | 707 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 494.00 | | 2 754.00 | 1 428 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | 2 754.00 | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 200.00 | | | 1 402 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 8 190.00 | | 2 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 2 737.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 5 453.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 511 472.00 | 511 472.00 | | 511 472.00 |
VI Groupe et associés | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 541.00 | 559 541.00 | | 559 541.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 530.00 | 211 530.00 | | 211 530.00 |