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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 771 660.00 | | 771 660.00 | 771 660.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 291 115.00 | | 291 115.00 | 291 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 180.00 | | 321 180.00 | 321 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 840.00 | | 1 092 840.00 | 1 092 840.00 |
CU Autres participations | 771 660.00 | | 771 660.00 | 771 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 420.00 | 772 420.00 | | 772 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DG Autres réserves | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DH Report à nouveau | | -16 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | 111 467.00 | | 70 655.00 |
DL TOTAL (I) | 937 748.00 | 867 093.00 | | 937 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | 43 393.00 | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 121 616.00 | 159 141.00 | | 121 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 092.00 | 203 314.00 | | 155 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 840.00 | 1 070 407.00 | | 1 092 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 092.00 | 203 314.00 | | 155 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 866.00 | -2.00 | | -39 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 984.00 | 114 441.00 | | 253 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 329.00 | 2 973.00 | | 183 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 655.00 | 111 467.00 | | 70 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 855.00 | | | 951 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 180 155.00 | 771 660.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 180 155.00 | 771 660.00 | 40.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 855.00 | | | 951 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
VC Groupe et associés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |