| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 392.00 | 56 142.00 | 128 250.00 | 184 392.00 |
040 Immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 519.00 | 56 142.00 | 441 377.00 | 497 519.00 |
072 Créances – Autres | 290 851.00 | | 290 851.00 | 290 851.00 |
084 Disponibilités | 868 179.00 | | 868 179.00 | 868 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 161 375.00 | | 1 161 375.00 | 1 161 375.00 |
110 Total général Actif | 1 658 894.00 | 56 142.00 | 1 602 752.00 | 1 658 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 568 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 323 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 602 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 175.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 210 471.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 510.00 | | | 403 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |