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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 346.00 | 10 791.00 | 40 555.00 | 51 346.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 946.00 | 10 791.00 | 49 155.00 | 59 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 845.00 | | 319 845.00 | 319 845.00 |
072 Créances – Autres | 270 456.00 | | 270 456.00 | 270 456.00 |
084 Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 432.00 | | 599 432.00 | 599 432.00 |
110 Total général Actif | 659 378.00 | 10 791.00 | 648 587.00 | 659 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 329 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 346.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 245.00 | | | 275 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |