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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 944 247.00 | | 30 944 247.00 | 30 944 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 180 350.00 | | 171 180 350.00 | 171 180 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 925.00 | | 1 178 925.00 | 1 178 925.00 |
BZ Autres créances | 1 965 739.00 | | 1 965 739.00 | 1 965 739.00 |
CF Disponibilités | 402 664.00 | | 402 664.00 | 402 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 774.00 | | 3 549 774.00 | 3 549 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 724 344.00 | | 176 724 344.00 | 176 724 344.00 |
CU Autres participations | 140 233 604.00 | | 140 233 604.00 | 140 233 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 994 220.00 | | 1 994 220.00 | 1 994 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 184 953.00 | | | 34 184 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 055 046.00 | | | 3 055 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 656.00 | | | -2 874 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 961 672.00 | | | -8 961 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 020.00 | | | 1 023 020.00 |
DL TOTAL (I) | 26 426 691.00 | | | 26 426 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 250 000.00 | | | 77 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 151 871.00 | | | 72 151 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 704.00 | | | 671 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 297 654.00 | | | 150 297 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 724 344.00 | | | 176 724 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413 231.00 | | | 10 413 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 074.00 | | 3 013 074.00 | 3 013 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 074.00 | | 3 013 074.00 | 3 013 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 352.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 282 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 423.00 | | | 792 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 423.00 | | | 792 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 423.00 | | | -792 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 161.00 | | | -113 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 664.00 | | | 4 761 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 336.00 | | | 13 723 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 961 672.00 | | | -8 961 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 198 146.00 | | 430 610.00 | 171 198 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 406.00 | 171 180 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 406.00 | 171 180 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 198 146.00 | | 430 610.00 | 171 198 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 598.00 | 792 423.00 | | 230 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 598.00 | 792 423.00 | | 230 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 77 250 000.00 | | | 77 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 772 714.00 | 7 774 292.00 | | 68 772 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 759.00 | 223 759.00 | | 223 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 288.00 | 247 288.00 | | 247 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 944 247.00 | 428 910.00 | 30 515 337.00 | 30 944 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 925.00 | 1 178 925.00 | | 1 178 925.00 |
VB T. V. A. | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 157.00 | 1 743 157.00 | 1 636 000.00 | 3 379 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856 318.00 | 1 856 318.00 | | 1 856 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 093 857.00 | 3 576 020.00 | 30 517 837.00 | 34 093 857.00 |
VW T.V.A. | 229 821.00 | 229 821.00 | | 229 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 297 654.00 | 10 413 231.00 | 1 636 000.00 | 150 297 654.00 |