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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 810.00 | 22 340.00 | 16 470.00 | 38 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 976.00 | 33 907.00 | 22 070.00 | 55 976.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 176.00 | | 321 176.00 | 321 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 152.00 | 33 907.00 | 343 245.00 | 377 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 245.00 | | | 343 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 189.00 | | 1 312 189.00 | 1 312 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 189.00 | | 1 312 189.00 | 1 312 189.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 369.00 | | | 1 334 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 263.00 | | | 1 312 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 847.00 | 15 060.00 | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 15 060.00 | | 18 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 799.00 | 72 006.00 | 91 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 318.00 | 56 718.00 | 5 600.00 | 62 318.00 |
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 585.00 | 160 579.00 | 72 006.00 | 232 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
ST Autres comptes | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YT Sous‐traitance | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |