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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 1 736.00 | 1 505.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 1 736.00 | 44 361.00 | 46 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 961.00 | 1 736.00 | 119 225.00 | 120 961.00 |
CU Autres participations | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 334.00 | 49 264.00 | | 71 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 22 070.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 102 573.00 | 76 834.00 | | 102 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 503.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 2 471.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | 1 492.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 653.00 | 4 506.00 | | 16 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 225.00 | 81 339.00 | | 119 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
FG Production vendue services | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 1 071.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 426.00 | 62 239.00 | | 77 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 687.00 | 40 170.00 | | 51 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 22 070.00 | | 25 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 530.00 | | 567.00 | 45 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | | 567.00 | 2 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 897.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 897.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |