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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 1 010.00 | 2 300.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 061.00 | 24 321.00 | 62 740.00 | 87 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 171.00 | 25 331.00 | 66 840.00 | 92 171.00 |
060 Stock marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
110 Total général Actif | 170 321.00 | 25 331.00 | 144 990.00 | 170 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 901.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44.00 | | | 44.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 113.00 | 51 266.00 | | 76 113.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236.00 | | | 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 145.00 | 41 102.00 | | 60 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 719.00 | | |
230 Autres produits | 570.00 | 1.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 827.00 | 93 089.00 | | 136 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 255.00 | 31 370.00 | | 46 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
242 Autres charges externes. | 37 713.00 | 38 689.00 | | 37 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 251.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 300.00 | 18 000.00 | | 15 300.00 |
252 Charges sociales | 5 245.00 | 9 376.00 | | 5 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 474.00 | 8 169.00 | | 11 474.00 |
256 Dotations aux provisions | | 920.00 | | |
262 Autres charges | 553.00 | -2.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 695.00 | 107 775.00 | | 112 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 132.00 | -14 685.00 | | 24 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | -108.00 | -224.00 | | -108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | 135.00 | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 881.00 | 404.00 | | 7 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 570.00 | | | 570.00 |