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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 539.00 | 18 986.00 | 35 553.00 | 54 539.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 811.00 | 18 986.00 | 70 825.00 | 89 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
110 Total général Actif | 128 088.00 | 18 986.00 | 109 102.00 | 128 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 961 386.00 | 1 291 204.00 | | 961 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 358.00 | 228 237.00 | | 212 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
230 Autres produits | 2 788.00 | 180.00 | | 2 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 180 949.00 | 1 519 621.00 | | 1 180 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 999.00 | 1 088 155.00 | | 815 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | 33 040.00 | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 002.00 | 252 050.00 | | 221 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 435.00 | 1 700.00 | | 22 435.00 |
242 Autres charges externes. | 104 748.00 | 164 287.00 | | 104 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 4 995.00 | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 687.00 | 88 221.00 | | 80 687.00 |
252 Charges sociales | 16 406.00 | 22 734.00 | | 16 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 610.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 270 380.00 | 1 661 246.00 | | 1 270 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 431.00 | -141 625.00 | | -89 431.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 349.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 690.00 | 884.00 | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 395.00 | -142 858.00 | | -92 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |