| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 513.00 | 2 498.00 | 3 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 368.00 | 513.00 | 638 856.00 | 639 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CF Disponibilités | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 148.00 | 513.00 | 744 636.00 | 745 148.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | 31 385.00 | 571.00 | | 31 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 557.00 | 41 767.00 | | 48 557.00 |
DL TOTAL (I) | 504 164.00 | 464 337.00 | | 504 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 425.00 | 152 941.00 | | 128 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 492.00 | 56 334.00 | | 54 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | 20 502.00 | | 38 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | 12 958.00 | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 5 224.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 471.00 | 247 959.00 | | 240 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 636.00 | 712 296.00 | | 744 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 344.00 | 247 959.00 | | 147 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 362.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 362.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -362.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 560.00 | 113 501.00 | | 142 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 004.00 | 80 464.00 | | 94 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 557.00 | 33 037.00 | | 48 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 318.00 | | 50.00 | 639 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 308.00 | | 50.00 | 636 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 301.00 | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 301.00 | | 212.00 |