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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 845.00 | 46 748.00 | 115 097.00 | 161 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 046.00 | 46 748.00 | 175 299.00 | 222 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 636.00 | 46 748.00 | 193 888.00 | 240 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 543.00 | -25 184.00 | | -85 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 359.00 | 60 141.00 | | 124 359.00 |
DL TOTAL (I) | 44 316.00 | 39 957.00 | | 44 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 239.00 | 37 447.00 | | 30 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 5 472.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 792.00 | 101 305.00 | | 102 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 571.00 | 144 224.00 | | 149 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 888.00 | 184 181.00 | | 193 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 160.00 | | 713 160.00 | 713 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 160.00 | | 713 160.00 | 713 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 2 529.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 11 741.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | -11 740.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 895.00 | 5 664.00 | | 39 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 232.00 | 353 357.00 | | 725 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 873.00 | 293 216.00 | | 600 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 359.00 | 60 141.00 | | 124 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 283.00 | 1 512.00 | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258.00 | 27 490.00 | | 19 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 27 490.00 | | 19 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154.00 | 3 953.00 | 5 202.00 | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |