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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17.00 | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 518.00 | | 442 518.00 | 442 518.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 639.00 | | 442 639.00 | 442 639.00 |
CU Autres participations | 440 268.00 | | 440 268.00 | 440 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 202.00 | -9 548.00 | | -14 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 534.00 | -4 653.00 | | 46 534.00 |
DL TOTAL (I) | 252 332.00 | 205 798.00 | | 252 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 139.00 | 121 837.00 | | 93 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 168.00 | 115 168.00 | | 97 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 307.00 | 237 005.00 | | 190 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 639.00 | 442 803.00 | | 442 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 565.00 | 4 050.00 | | 54 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031.00 | 8 703.00 | | 8 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 534.00 | -4 653.00 | | 46 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 139.00 | 29 300.00 | 63 839.00 | 93 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 307.00 | 126 468.00 | 63 839.00 | 190 307.00 |