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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 850.00 | 5 176.00 | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 1 564.00 | 13 636.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 227.00 | 2 414.00 | 187 812.00 | 190 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
BZ Autres créances | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 145.00 | 2 414.00 | 519 731.00 | 522 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 480.00 | 212 605.00 | | 179 480.00 |
DL TOTAL (I) | 244 086.00 | 214 605.00 | | 244 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 4 814.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 16 084.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 92 807.00 | | 74 558.00 |
EA Autres dettes | 188 148.00 | 3 236.00 | | 188 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 646.00 | 116 941.00 | | 275 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 731.00 | 331 547.00 | | 519 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 55 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 35 454.00 | | 24 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 019.00 | 478 933.00 | | 461 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 539.00 | 266 327.00 | | 281 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 480.00 | 212 605.00 | | 179 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | 186 027.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 11 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 2 348.00 | | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 1 498.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 148.00 | 188 148.00 | | 188 148.00 |
UX Autres créances clients | 230 461.00 | 230 461.00 | | 230 461.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 743.00 | 304 743.00 | | 304 743.00 |
VW T.V.A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 646.00 | 275 646.00 | | 275 646.00 |