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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 5 979.00 | 11 736.00 | 17 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 715.00 | 5 979.00 | 46 736.00 | 52 715.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
110 Total général Actif | 55 383.00 | 5 979.00 | 49 404.00 | 55 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 164.00 | 17 228.00 | | 17 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 164.00 | 22 124.00 | | 41 164.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 341.00 | 39 358.00 | | 58 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 735.00 | 5 627.00 | | 5 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | -365.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 28 757.00 | 24 131.00 | | 28 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 812.00 | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 246.00 | 3 958.00 | | 11 246.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | 831.00 | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 1 972.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 1 197.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 701.00 | 38 162.00 | | 56 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | 1 196.00 | | 1 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 579.00 | 45.00 | | 4 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 530.00 | 1 151.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |