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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 11 438.00 | 11 437.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 712.00 | 11 438.00 | 36 274.00 | 47 712.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 489.00 | 11 438.00 | 127 051.00 | 138 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 500.00 | 40 000.00 | | 86 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 896.00 | 433.00 | | 1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 86 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 796.00 | 129 296.00 | | 90 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 2 972.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 7 260.00 | | 32 390.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 255.00 | 10 232.00 | | 36 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 051.00 | 139 528.00 | | 127 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 975.00 | | 1 211 975.00 | 1 211 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 975.00 | | 1 211 975.00 | 1 211 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 550.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 550.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -550.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 975.00 | 736 996.00 | | 1 211 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 997.00 | 650 233.00 | | 1 043 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 978.00 | 86 763.00 | | 167 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | 4 575.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | 4 575.00 | | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VC Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 221.00 | 7 384.00 | 24 837.00 | 32 221.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 399 751.00 | | | 399 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 785.00 | | | 502 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |