| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 849.00 | 127 541.00 | 38 308.00 | 165 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 306.00 | 27 414.00 | 41 892.00 | 69 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 155.00 | 154 955.00 | 180 200.00 | 335 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 797 864.00 | | 797 864.00 | 797 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 106.00 | | 988 106.00 | 988 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 261.00 | 154 955.00 | 1 168 306.00 | 1 323 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 513 774.00 | 235 336.00 | | 513 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 892.00 | 278 438.00 | | 446 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 266.00 | 586 374.00 | | 1 033 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 529.00 | 71 156.00 | | 28 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 159 639.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 998.00 | | 32 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 638.00 | 48 923.00 | | 67 638.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 040.00 | 312 716.00 | | 135 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 306.00 | 899 089.00 | | 1 168 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 968.00 | 39 987.00 | | 114 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 968.00 | 39 987.00 | | 114 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |