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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 5 545.00 | 6 413.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 908.00 | 7 047.00 | 19 861.00 | 26 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 418.00 | 12 592.00 | 32 826.00 | 45 418.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 818.00 | 12 592.00 | 61 226.00 | 73 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
DL TOTAL (I) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 040.00 | | 14 378.00 | 31 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | | 14 378.00 | 24 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 5 876.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 5 876.00 | | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 547.00 | 23 995.00 | 6 552.00 | 30 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 474.00 | 39 474.00 | 25 000.00 | 64 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42.00 | | | 42.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |