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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 3 365.00 | 15 059.00 | 18 424.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 364.00 | 3 365.00 | 197 999.00 | 201 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
060 Stock marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
084 Disponibilités | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
110 Total général Actif | 246 205.00 | 3 365.00 | 242 840.00 | 246 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258.00 | | | 258.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |