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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 165.00 | 11 454.00 | 37 712.00 | 49 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 365.00 | 11 454.00 | 38 912.00 | 50 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
060 Stock marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
110 Total général Actif | 139 574.00 | 11 454.00 | 128 120.00 | 139 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 969.00 | | | 183 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | | | 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
280 Produits financiers | 826.00 | | | 826.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |