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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 396.00 | 24 724.00 | 17 672.00 | 42 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 478.00 | 63 136.00 | 24 341.00 | 87 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 174.00 | 87 860.00 | 100 313.00 | 188 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 235.00 | | 563 235.00 | 563 235.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 614.00 | | 725 614.00 | 725 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 788.00 | 87 860.00 | 825 928.00 | 913 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 596.00 | 72 286.00 | | 79 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 7 310.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 116 971.00 | 90 596.00 | | 116 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 891.00 | 121 959.00 | | 117 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 779.00 | 329 065.00 | | 350 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 786.00 | 238 654.00 | | 229 786.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 957.00 | 701 378.00 | | 708 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 928.00 | 791 974.00 | | 825 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 516.00 | 32 192.00 | 848.00 | 56 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 516.00 | 32 192.00 | 848.00 | 56 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 779.00 | 350 779.00 | | 350 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 786.00 | 229 786.00 | | 229 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 6 000.00 | 7 300.00 | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 891.00 | 36 723.00 | 72 629.00 | 117 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 142.00 | 577 142.00 | | 577 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 442.00 | 583 142.00 | 7 300.00 | 590 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 957.00 | 627 789.00 | 72 629.00 | 708 957.00 |