| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 1 884.00 | 1 790.00 | 3 674.00 |
BF Prêts | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 469.00 | 1 884.00 | 74 585.00 | 76 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 526.00 | | 456 526.00 | 456 526.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 567.00 | | 505 567.00 | 505 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 035.00 | 1 884.00 | 580 151.00 | 582 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 377.00 | 13 839.00 | | 62 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 430.00 | 48 538.00 | | 55 430.00 |
DL TOTAL (I) | 172 807.00 | 117 377.00 | | 172 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 409.00 | 14 760.00 | | 20 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 409.00 | 14 760.00 | | 20 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 98 460.00 | | 77 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 110.00 | 231 443.00 | | 309 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 935.00 | 329 902.00 | | 386 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 151.00 | 462 039.00 | | 580 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 756 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 19 245.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 546.00 | 1 565 447.00 | | 1 770 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 116.00 | 1 516 909.00 | | 1 715 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 430.00 | 48 538.00 | | 55 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 493.00 | | 2 976.00 | 73 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | 1 900.00 | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 719.00 | | 1 076.00 | 71 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 1 084.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 1 084.00 | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 760.00 | 5 649.00 | | 14 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 760.00 | 5 649.00 | | 14 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 110.00 | 309 110.00 | | 309 110.00 |
UP Prêts | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 456 526.00 | 456 526.00 | | 456 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 768.00 | 476 973.00 | 72 794.00 | 549 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 935.00 | 386 935.00 | | 386 935.00 |