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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 709.00 | 14 769.00 | 8 940.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 19 875.00 | 12 981.00 | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 365.00 | 34 644.00 | 684 721.00 | 719 365.00 |
BT Marchandises | 205 695.00 | | 205 695.00 | 205 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 415 658.00 | | 415 658.00 | 415 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 760.00 | | 639 760.00 | 639 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 125.00 | 34 644.00 | 1 324 481.00 | 1 359 125.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 225.00 | | | 587 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
DL TOTAL (I) | 771 428.00 | | | 771 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 053.00 | | | 553 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 481.00 | | | 1 324 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 127.00 | | | 422 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 365.00 | | | 719 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 063.00 | 8 581.00 | | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 8 581.00 | | 26 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 973.00 | 135 973.00 | | 135 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 009.00 | 82 083.00 | 130 926.00 | 213 009.00 |
VI Groupe et associés | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 778.00 | 17 978.00 | 1 800.00 | 19 778.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 053.00 | 422 127.00 | 130 926.00 | 553 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
ST Autres comptes | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YT Sous‐traitance | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |