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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 786.00 | 8 190.00 | 14 596.00 | 22 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 136.00 | 19 352.00 | 37 784.00 | 57 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 112.00 | 27 542.00 | 57 570.00 | 85 112.00 |
BT Marchandises | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 357.00 | 27 542.00 | 234 815.00 | 262 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | -1 436.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563.00 | 2 698.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825.00 | 4 262.00 | | 7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 497.00 | 91 166.00 | | 145 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | 14 682.00 | | 36 058.00 |
EA Autres dettes | 45 435.00 | 55 434.00 | | 45 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 990.00 | 164 096.00 | | 226 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 815.00 | 168 358.00 | | 234 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 889.00 | | 5 223.00 | 79 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 699.00 | | 5 223.00 | 74 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 884.00 | 11 648.00 | | 15 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | 11 648.00 | | 15 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 554.00 | 44 882.00 | 45 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508.00 | | 5 190.00 | 6 508.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 990.00 | 182 108.00 | 44 882.00 | 226 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 7 330.00 | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | | 28 950.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 406.00 | 32 951.00 | | 33 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 836.00 | 5 020.00 | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | 7 330.00 | | 9 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 787.00 | 54 399.00 | | 77 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 458.00 | 60 444.00 | | 70 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 242.00 | 66 921.00 | | 38 242.00 |