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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 2 547.00 | 4 689.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 15 222.00 | 15 247.00 | 30 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 707.00 | 17 770.00 | 19 937.00 | 37 707.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 770.00 | 17 770.00 | 89 000.00 | 106 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 734.00 | | | 287 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 369.00 | | 11 444.00 | 26 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 37 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | | 11 444.00 | 26 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 7 011.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 7 011.00 | | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 849.00 | 21 550.00 | | 29 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YT Sous‐traitance | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |