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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 12 388.00 | 17 292.00 | 29 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 680.00 | 12 388.00 | 17 292.00 | 29 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
110 Total général Actif | 41 262.00 | 12 388.00 | 28 874.00 | 41 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 065.00 | 163 510.00 | | 97 065.00 |
222 Production stockée | -3 220.00 | -6 418.00 | | -3 220.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 353.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 846.00 | 157 445.00 | | 93 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 15.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 701.00 | 52 355.00 | | 27 701.00 |
242 Autres charges externes. | 30 718.00 | 47 966.00 | | 30 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 495.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 363.00 | 30 986.00 | | 34 363.00 |
252 Charges sociales | 14 373.00 | 13 592.00 | | 14 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | 5 321.00 | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 625.00 | 151 745.00 | | 115 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 779.00 | 5 700.00 | | -21 779.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 365.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 4 891.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 405.00 | 378.00 | | -22 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |