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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 060.00 | 1 166.00 | 17 893.00 | 19 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 060.00 | 1 166.00 | 37 893.00 | 39 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
110 Total général Actif | 65 512.00 | 1 166.00 | 64 345.00 | 65 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -890.00 | | | -890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
252 Charges sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |