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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
CF Disponibilités | 502 448.00 | | 502 448.00 | 502 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 256.00 | | 705 256.00 | 705 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 364.00 | | 722 364.00 | 722 364.00 |
CU Autres participations | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DH Report à nouveau | | -7 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 573.00 | 36 613.00 | | 467 573.00 |
DL TOTAL (I) | 506 188.00 | 38 615.00 | | 506 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 403.00 | 236 383.00 | | 207 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 88 117.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 774.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 176.00 | 325 274.00 | | 216 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 364.00 | 363 889.00 | | 722 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 200.00 | 40 251.00 | | 765 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 627.00 | 3 638.00 | | 297 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 573.00 | 36 613.00 | | 467 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 108.00 | | | 292 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 17 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 108.00 | | | 292 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 176.00 | 216 176.00 | | 216 176.00 |