| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | 2 576.00 | 3 081.00 | 5 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 649.00 | 2 576.00 | 37 073.00 | 39 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 191.00 | | 141 191.00 | 141 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 839.00 | 2 576.00 | 178 263.00 | 180 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | 84 163.00 | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 94 083.00 | 104 163.00 | | 94 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 4 180.00 | | 9 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 55 287.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 212.00 | 8 960.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 180.00 | 68 427.00 | | 84 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 263.00 | 172 590.00 | | 178 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | 23 527.00 | | 21 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 792.00 | 213 609.00 | | 309 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 870.00 | 129 446.00 | | 239 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 921.00 | 84 163.00 | | 69 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | 36 044.00 | 5 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 39 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 28 394.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 7 650.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 1 608.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 1 608.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 831.00 | 116 181.00 | 7 650.00 | 123 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |