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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 32 690.00 | 4 490.00 | 37 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 188.00 | 32 690.00 | 54 498.00 | 87 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 920.00 | 23 000.00 | 17 920.00 | 40 920.00 |
BZ Autres créances | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CF Disponibilités | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 200.00 | 23 000.00 | 294 200.00 | 317 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 388.00 | 55 690.00 | 348 698.00 | 404 388.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 946.00 | 181 056.00 | | 223 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 42 890.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 226 980.00 | 225 045.00 | | 226 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 10 607.00 | | 14 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 710.00 | 49 386.00 | | 107 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 718.00 | 146 661.00 | | 121 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 698.00 | 371 706.00 | | 348 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 008.00 | | 5 180.00 | 82 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 5 180.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 11 356.00 | | 21 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 11 356.00 | | 21 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 292.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 298.00 | 15 476.00 | | 33 298.00 |
ST Autres comptes | 67 610.00 | 35 864.00 | | 67 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 326.00 | 6 072.00 | | 49 326.00 |
YT Sous‐traitance | 103 397.00 | 98 624.00 | | 103 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | 1 292.00 | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -10 686.00 | | | -10 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -110.00 | 89.00 | | -110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 630.00 | 156 036.00 | | 253 630.00 |