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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 350.00 | 2 003.00 | 17 346.00 | 19 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833.00 | 4 236.00 | 34 596.00 | 38 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 572.00 | 10 722.00 | 169 849.00 | 180 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 255.00 | 16 963.00 | 420 291.00 | 437 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 877.00 | 16 963.00 | 501 913.00 | 518 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 892.00 | | | 351 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 767.00 | | | 486 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 913.00 | | | 501 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 876.00 | | | 295 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 255.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 963.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 214.00 | 53 242.00 | 244 647.00 | 351 214.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 660.00 | | | 379 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 767.00 | 188 795.00 | 244 647.00 | 486 767.00 |