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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 2 695.00 | 988.00 | 3 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883.00 | 2 695.00 | 1 188.00 | 3 883.00 |
BT Marchandises | 879 316.00 | | 879 316.00 | 879 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
BZ Autres créances | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
CF Disponibilités | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 750.00 | | 1 626 750.00 | 1 626 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 632.00 | 2 695.00 | 1 627 937.00 | 1 630 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 640.00 | 74 519.00 | | 76 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 583.00 | 152 121.00 | | 373 583.00 |
DL TOTAL (I) | 455 722.00 | 232 140.00 | | 455 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 480.00 | 995 368.00 | | 712 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 281.00 | 179 931.00 | | 233 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 422.00 | 85 758.00 | | 157 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 988.00 | 35 553.00 | | 68 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 310.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 215.00 | 1 296 963.00 | | 1 172 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 938.00 | 1 529 103.00 | | 1 627 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 215.00 | 1 296 963.00 | | 1 172 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 480.00 | 995 368.00 | | 712 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 133.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 133.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VC Groupe et associés | 325 331.00 | 325 331.00 | | 325 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 480.00 | 712 480.00 | | 712 480.00 |
VI Groupe et associés | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 595.00 | 489 395.00 | 200.00 | 489 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 213.00 | 1 172 215.00 | | 1 172 213.00 |