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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 341.00 | 47 947.00 | 117 394.00 | 165 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 065.00 | 61 074.00 | 176 991.00 | 238 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 406.00 | 109 022.00 | 294 384.00 | 403 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BT Marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
CF Disponibilités | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 605.00 | 109 022.00 | 550 583.00 | 659 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 036.00 | -63 154.00 | | -133 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 380.00 | -69 883.00 | | -109 380.00 |
DL TOTAL (I) | -237 416.00 | -128 036.00 | | -237 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 694.00 | 564 984.00 | | 503 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 742.00 | 28 556.00 | | 189 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | 100 228.00 | | 51 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 894.00 | 44 251.00 | | 42 894.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 999.00 | 738 020.00 | | 787 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 583.00 | 609 983.00 | | 550 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 060.00 | 253 840.00 | | 426 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 459.00 | | 386 459.00 | 386 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 459.00 | | 386 459.00 | 386 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | -419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 640.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -169.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 257.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -257.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 736.00 | 483 769.00 | | 410 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 116.00 | 553 652.00 | | 520 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 380.00 | -69 883.00 | | -109 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 759.00 | 6 658.00 | | 6 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 366.00 | | 23 040.00 | 380 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 366.00 | | 23 040.00 | 380 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 382.00 | 46 640.00 | | 62 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 46 640.00 | | 62 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VC Groupe et associés | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 694.00 | 141 754.00 | 361 939.00 | 503 694.00 |
VI Groupe et associés | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 999.00 | 426 060.00 | 361 939.00 | 787 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |