| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 002.00 | 43 965.00 | 9 036.00 | 53 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 21 437.00 | 27 754.00 | 49 192.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 593.00 | 65 403.00 | 37 191.00 | 102 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
110 Total général Actif | 287 185.00 | 65 403.00 | 221 782.00 | 287 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 422.00 | |