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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 574.00 | | 401 574.00 | 401 574.00 |
CF Disponibilités | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 567.00 | | 479 567.00 | 479 567.00 |
CU Autres participations | 401 574.00 | | 401 574.00 | 401 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DG Autres réserves | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
DL TOTAL (I) | 431 231.00 | | | 431 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 567.00 | | | 479 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 574.00 | | | 401 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 574.00 | | | 401 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |