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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 999.00 | 28 642.00 | 21 357.00 | 49 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 667.00 | 28 642.00 | 92 025.00 | 120 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
110 Total général Actif | 177 222.00 | 28 642.00 | 148 579.00 | 177 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 549.00 | 147 909.00 | | 195 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 14 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 562.00 | 162 412.00 | | 235 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 881.00 | 59 363.00 | | 99 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | 146.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 49 752.00 | 48 220.00 | | 49 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 5 086.00 | | 5 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 837.00 | 15 991.00 | | 38 837.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | 93.00 | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 938.00 | 8 691.00 | | 8 938.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 061.00 | 137 591.00 | | 205 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 501.00 | 24 821.00 | | 30 501.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 287.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 303.00 | 24 533.00 | | 30 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |